Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Банк Финсервис»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3388
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -55 394 | 2 090 693 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 173 100 | 6 888 711 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 471 901 | -5 384 659 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 457 459 | 410 993 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -192 071 | -136 959 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -146 068 | 85 080 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -234 655 | 1 319 601 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 995 | 57 476 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 120 392 | -990 171 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -545 861 | -159 379 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 232 559 | 3 871 512 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -154 647 | -159 907 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -27 471 636 | 588 355 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 729 931 | -10 153 314 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 812 111 | 342 516 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 265 932 | 731 731 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 18 050 189 | 11 697 155 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 501 926 | 3 378 799 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -506 503 | 446 177 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 287 953 | 5 962 205 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 981 722 | -1 548 445 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 888 794 | 4 784 637 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -5 963 733 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 6 184 963 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 638 | -64 158 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 358 | 1 961 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 857 792 | 3 395 225 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -575 000 | -560 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -75 000 | -560 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 181 833 | -807 398 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 323 328 | 7 990 032 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 587 170 | 4 597 138 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 263 842 | 12 587 170 |
Страница была полезной?