Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО РФИ БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
3351
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, д.13, стр.4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 3 438 | 7 169 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 116 482 | 99 441 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -10 271 | -10 466 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 506 188 | 160 692 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -424 331 | -116 926 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 | 11 337 | -818 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | 59 348 | 60 550 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 14 335 | 14 000 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -256 369 | -190 766 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | -13 281 | -8 538 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -460 769 | 408 006 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | 3 973 | 21 805 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 71 152 | -68 822 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | 94 799 | 134 340 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | -79 572 | -42 879 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | 3 508 | -10 243 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | -556 288 | 362 965 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | 1 659 | 10 840 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -457 331 | 415 175 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -201 505 | -396 866 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 397 761 | 111 661 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -51 151 | -49 644 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 240 | 17 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 145 345 | -334 832 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 258 400 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 258 400 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -8 175 | -53 417 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -61 761 | 26 926 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 364 324 | 337 398 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 302 563 | 364 324 |
Страница была полезной?