Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3300
Адрес (место нахождения) кредитной организации
443100, Г САМАРА, УЛ.МАЯКОВСКОГО,14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -48 528 | 18 351 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 906 732 | 1 472 919 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 466 651 | -974 142 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 163 657 | 118 633 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -63 368 | -48 354 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -57 377 | -41 390 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 734 | -36 591 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 359 | 13 463 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -514 994 | -450 126 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 620 | -36 061 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 667 113 | 1 314 942 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -43 754 | -56 610 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -389 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 091 102 | -4 085 073 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 103 241 | 1 216 947 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -42 304 | -100 179 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 231 108 | 5 486 055 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 28 289 | 973 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 132 390 | -702 019 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 408 | 54 848 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -1 715 641 | 1 333 293 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -41 806 768 | -16 254 400 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 42 334 957 | 14 445 075 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 80 001 | 171 001 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 247 427 | 51 969 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 437 | -56 115 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 582 | 586 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 829 762 | -1 641 884 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 8 402 | 24 121 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -877 477 | -284 470 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 2 017 078 | 2 301 548 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 139 601 | 2 017 078 |
Страница была полезной?