• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3300
Адрес (место нахождения) кредитной организации
443100, Г САМАРА, УЛ.МАЯКОВСКОГО,14

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -48 528 18 351
1.1.1 проценты полученные   1 906 732 1 472 919
1.1.2 проценты уплаченные   -1 466 651 -974 142
1.1.3 комиссии полученные   163 657 118 633
1.1.4 комиссии уплаченные   -63 368 -48 354
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -57 377 -41 390
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   734 -36 591
1.1.8 прочие операционные доходы   20 359 13 463
1.1.9 операционные расходы   -514 994 -450 126
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -37 620 -36 061
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 667 113 1 314 942
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -43 754 -56 610
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -389 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -6 091 102 -4 085 073
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   103 241 1 216 947
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -500 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -42 304 -100 179
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   4 231 108 5 486 055
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   28 289 973
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   132 390 -702 019
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   15 408 54 848
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 -1 715 641 1 333 293
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -41 806 768 -16 254 400
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   42 334 957 14 445 075
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   80 001 171 001
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   247 427 51 969
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -27 437 -56 115
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   1 582 586
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 829 762 -1 641 884
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 8 402 24 121
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -877 477 -284 470
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 2 017 078 2 301 548
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 1 139 601 2 017 078
Страница была полезной?