Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
«Русьуниверсалбанк» (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3293
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105064, г. Москва, Малый Казенный пер., дом 14, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 315 871 | 1 185 506 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 783 749 | 661 024 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -44 311 | -64 777 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 070 | 6 714 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 089 | -21 406 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 929 | -6 478 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -53 508 | 1 146 862 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 701 | 17 438 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -244 042 | -325 997 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -130 770 | -227 874 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -597 932 | -1 565 132 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 125 165 | -63 084 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 106 878 | -1 088 968 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -182 | -2 279 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 829 794 | -410 905 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 | 104 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -282 061 | -379 626 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -736 799 | -627 093 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 390 683 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 501 360 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 167 | -2 565 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 652 | 297 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 152 729 | -629 361 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -49 999 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -49 999 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 211 761 | -667 125 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 32 430 | -1 676 112 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3,25 | 318 659 | 1 994 771 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3,25 | 351 089 | 318 659 |
Страница была полезной?