Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО Банк ЗЕНИТ
Регистрационный номер (порядковый номер)
3255
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129110, Москва, Банный пер., д.9
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -15 124 363 | -7 120 816 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 821 580 | 20 575 579 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 485 085 | -21 241 156 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 758 869 | 2 369 404 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -925 957 | -873 146 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -293 264 | 220 278 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -112 363 | -2 934 775 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 859 685 | 914 799 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -20 377 610 | -5 795 842 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -370 218 | -355 957 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 770 841 | -13 261 908 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 57 360 | -250 004 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -635 799 | -5 417 378 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 54 602 916 | -12 374 262 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -772 950 | -12 122 106 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 751 090 | -6 681 058 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 15 263 686 | -1 985 201 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -35 295 546 | 11 661 698 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 206 724 | -79 221 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -26 185 241 | -5 169 777 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 221 399 | 19 155 401 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 353 522 | -20 382 724 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 551 668 | -12 625 070 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 271 591 | 11 077 188 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -32 045 379 | -3 949 925 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 12 804 901 | 6 102 139 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 693 851 | -40 540 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 485 700 | 706 493 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -126 524 | 1 550 725 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -17 467 528 | 2 821 010 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 14 000 000 | 8 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 14 000 000 | 8 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -65 878 | -3 566 826 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -12 886 928 | -13 128 540 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 25 841 956 | 38 970 496 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 955 028 | 25 841 956 |
Страница была полезной?