• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
АО «Газнефтьбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3223
Адрес (место нахождения) кредитной организации
410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября,118-А

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   10 397 155 565
1.1.1 проценты полученные   269 809 313 898
1.1.2 проценты уплаченные   -139 326 -171 352
1.1.3 комиссии полученные   28 444 26 052
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 667 -3 489
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 13
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   17 415 134 178
1.1.8 прочие операционные доходы   4 220 4 687
1.1.9 операционные расходы   -151 358 -136 133
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -14 140 -12 289
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -70 771 -98 964
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -795 -4 498
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -160 233 -23 844
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -15 606 -7 413
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   110 979 -56 096
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -8 900
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -5 116 1 787
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -60 374 56 601
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 9 690
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 175 -3 012
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   44 737 10 976
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   42 562 17 654
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   13 581 -100 076
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -4 231 -25 821
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 158 293 184 114
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 154 062 158 293
Страница была полезной?