Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Газнефтьбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3223
Адрес (место нахождения) кредитной организации
410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября,118-А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 397 | 155 565 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 269 809 | 313 898 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -139 326 | -171 352 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 444 | 26 052 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 667 | -3 489 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 13 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 415 | 134 178 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 220 | 4 687 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -151 358 | -136 133 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 140 | -12 289 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -70 771 | -98 964 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -795 | -4 498 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -160 233 | -23 844 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 606 | -7 413 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 110 979 | -56 096 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -8 900 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 116 | 1 787 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -60 374 | 56 601 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 9 690 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 175 | -3 012 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 44 737 | 10 976 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 42 562 | 17 654 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 581 | -100 076 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 231 | -25 821 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 158 293 | 184 114 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 154 062 | 158 293 |
Страница была полезной?