Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «НС Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3124
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109004, Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -825 509 | 939 346 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 673 494 | 2 489 849 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 707 946 | -2 055 358 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 355 279 | 369 103 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 456 | -27 680 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 894 | 201 734 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 226 283 | 1 544 127 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 45 782 | 1 132 811 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 334 318 | -2 470 375 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -68 521 | -244 865 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 923 764 | -3 842 355 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 108 | 5 704 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 188 700 | -1 705 275 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -79 572 | 6 894 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -564 139 | 1 889 134 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 659 887 | -4 221 543 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 56 969 | 51 391 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 416 | 120 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 44 011 | 11 340 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 98 255 | -2 903 009 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 239 126 | -7 449 906 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 398 045 | 7 809 234 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -103 883 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 541 667 | 980 187 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 673 | -177 883 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 317 513 | 65 168 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 009 426 | 1 122 917 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -87 500 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 000 | -6 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -92 500 | -6 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 418 | -113 129 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 24 | 1 022 599 | -1 899 221 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 309 278 | 3 208 499 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 331 877 | 1 309 278 |
Страница была полезной?