Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3061
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 26
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 288 107 | 1 965 457 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 247 713 | 1 307 516 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -588 974 | -749 908 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 91 766 | 151 906 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 487 | -36 361 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 131 606 | 1 790 842 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 224 | 119 039 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 54 090 | 18 420 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -567 560 | -514 326 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -94 271 | -121 671 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 863 087 | 2 764 288 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 897 | -23 839 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 117 956 | -17 973 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 059 535 | -570 548 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 463 014 | -454 801 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 210 089 | 445 546 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -310 375 | 3 417 063 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 919 | -2 956 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -21 508 | -28 204 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 574 980 | 4 729 745 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 162 746 | -11 374 274 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 750 021 | 8 353 577 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 67 136 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -50 784 | -3 610 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 61 860 | 64 000 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 334 513 | -2 960 307 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -74 989 | -305 040 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -74 989 | -305 040 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 299 425 | -343 462 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 685 057 | 1 120 936 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 3 933 564 | 2 812 628 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 1 248 507 | 3 933 564 |
Страница была полезной?