Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО Нордеа Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3016
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 497 332 | 3 329 399 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 951 405 | 15 618 411 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 066 037 | -6 258 580 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 865 862 | 956 764 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -584 822 | -926 147 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 994 | -275 130 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 501 575 | -90 642 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 317 122 | -186 580 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 086 217 | -4 062 950 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -384 562 | -1 445 747 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.5 | 9 380 658 | -14 747 848 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 173 348 | 134 863 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 024 981 | -440 659 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 61 305 264 | 115 638 335 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 953 769 | -1 676 494 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -59 877 705 | -116 201 923 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 126 319 | -12 270 041 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -121 245 | -156 846 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -154 111 | 224 917 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | 9 877 990 | -11 418 449 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.5 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.5 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | -33 448 | -144 652 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | 65 934 | 87 725 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4.5 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | 32 486 | -56 927 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.5 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.5 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.5 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 4.5 | -6 004 746 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | -6 004 746 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | 301 459 | -1 757 471 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | 4 207 189 | -13 232 847 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 23 618 654 | 36 851 501 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 27 825 843 | 23 618 654 |
Страница была полезной?