Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3001
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г ВЛАДИВОСТОК УЛ.СВЕТЛАНСКАЯ,47
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 | 1 258 681 | 1 884 277 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 441 594 | 1 631 948 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 309 724 | -1 364 146 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 880 587 | 925 496 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -151 882 | -150 058 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 35 858 | 791 063 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 660 623 | 1 195 666 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 192 521 | 244 019 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 223 631 | -1 188 788 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -267 265 | -200 923 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 | 2 393 604 | -1 509 005 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 575 | -25 436 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -2 933 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 207 011 | 1 033 348 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 37 886 | -140 777 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 235 | -771 789 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 224 635 | -1 656 818 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -68 068 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 31 749 | -35 667 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -94 337 | 159 135 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 652 285 | 375 272 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 114 005 | -19 237 273 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 456 690 | 18 005 932 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -78 338 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -71 302 | -566 203 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 169 048 | 13 883 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 | -3 559 569 | -1 861 999 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -124 791 | -49 916 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -124 791 | -49 916 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 440 | -202 178 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -27 635 | -1 738 821 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 198 205 | 5 937 026 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 170 570 | 4 198 205 |
Страница была полезной?