Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО Экспобанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2998
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 763 689 | 589 113 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 610 364 | 6 172 660 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 972 191 | -3 451 252 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 574 314 | 495 816 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -83 080 | -104 270 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 230 413 | 19 236 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 220 821 | 46 446 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 377 153 | 426 920 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 341 654 | -2 549 432 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -852 451 | -467 011 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 619 076 | -5 042 879 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 99 165 | -135 097 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 156 848 | -3 445 017 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 410 679 | -995 942 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 376 | 903 378 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -6 169 093 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 467 283 | 7 284 971 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 962 272 | -532 605 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -415 192 | -2 075 468 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -47 515 | 121 994 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 855 387 | -4 453 766 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 881 303 | -23 049 939 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 767 907 | 27 310 050 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 365 296 | 150 942 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 533 | -222 331 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 861 | 1 573 914 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 252 228 | 5 762 636 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -1 220 018 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -115 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 335 018 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 63 361 | -269 974 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -874 816 | 1 038 896 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 448 210 | 3 409 314 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 573 394 | 4 448 210 |
Страница была полезной?