Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «ФОНДСЕРВИСБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2989
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчётный год, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 5.1 | 920 781 | 1 073 642 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5.1 | 1 145 305 | 1 009 563 |
2.1 | Обязательные резервы | 5.1 | 927 500 | 875 273 |
3 | Средства в кредитных организациях | 5.1 | 1 015 313 | 387 917 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.2 | 17 405 162 | 16 325 371 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 5.3 | 78 247 986 | 68 220 222 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 268 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 5.7 | 0 | 0 |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5.4 | 1 205 328 | 1 317 110 |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 5.5 | 1 899 256 | 2 171 347 |
12 | Прочие активы | 5.6 | 1 838 290 | 1 969 868 |
13 | Всего активов | 103 677 421 | 92 475 308 | |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
15 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 | |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.8 | 98 929 551 | 88 217 320 |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 5.8 | 11 252 475 | 11 620 154 |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 5.9 | 193 840 | 193 840 |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 3 841 | 716 | |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 5.7 | 304 475 | 226 802 |
21 | Прочие обязательства | 5.10 | 322 665 | 375 831 |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 5.12 | 185 108 | 183 273 |
23 | Всего обязательств | 99 939 480 | 89 197 782 | |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 5.11 | 10 000 | 10 000 |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
27 | Резервный фонд | 120 375 | 120 375 | |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 5.4 | 744 606 | 774 786 |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 2 387 582 | -6 023 965 | |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 475 378 | 8 396 330 | |
35 | Всего источников собственных средств | 3 737 941 | 3 277 526 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 11 762 295 | 2 342 539 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 2 086 271 | 3 768 893 | |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 442 365 | 947 877 |
Страница была полезной?