Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО КБ Славянский кредит
Регистрационный номер (порядковый номер)
2960
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119415 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 094 | -252 187 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 613 176 | 910 689 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -206 095 | -319 266 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 166 783 | 111 709 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 460 | -27 942 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 845 | 15 805 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 347 | 22 855 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 898 | 32 072 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -521 994 | -954 130 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -47 716 | -43 979 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 349 | 250 194 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 068 | -4 876 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 422 | -22 328 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 808 755 | 606 389 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -49 457 | 94 126 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -746 781 | -348 576 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -35 700 | -102 459 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -25 656 | 27 918 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 16 745 | -1 993 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 18 186 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -64 668 | -33 688 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 | 203 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -64 674 | -15 299 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 202 | -12 210 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -12 202 | -12 210 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 827 | -157 345 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -80 958 | -186 847 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 1 043 679 | 1 230 526 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 962 721 | 1 043 679 |
Страница была полезной?