Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО КБ «АРЕСБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2914
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 720 644 | 603 474 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 955 275 | 1 488 004 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -743 581 | -405 903 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 158 176 | 146 734 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 000 | -16 715 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 226 | 198 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -10 093 | -28 242 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 481 | 48 328 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -491 832 | -496 310 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -141 008 | -132 620 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 865 944 | -341 617 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -54 505 | -138 787 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -466 447 | 262 246 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 143 684 | -7 765 171 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -17 979 | 991 840 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 139 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 613 731 | 7 481 592 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 150 000 | -1 151 733 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 966 | -21 743 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 145 300 | 261 857 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 014 098 | -5 331 058 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 279 222 | 4 483 110 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -33 798 911 | -25 436 333 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 33 807 988 | 25 491 550 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 837 | -7 052 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -50 | -1 609 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 286 988 | -801 392 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -90 000 | -50 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -90 000 | -50 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 327 607 | -758 979 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 620 705 | -1 348 514 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 967 546 | 5 316 060 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 346 841 | 3 967 546 |
Страница была полезной?