Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО КБ «АРЕСБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2914
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчётный год, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 5.1. | 313 795 | 235 085 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5.1. | 798 582 | 382 924 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 286 265 | 231 760 | |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 5.1. | 520 729 | 3 581 297 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.2. | 673 278 | 201 951 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 5.3. | 13 583 422 | 19 614 637 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 5.4. | 1 145 970 | 1 544 097 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 5.5. | 0 | 777 549 |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 15 358 | 0 | |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 1 | 5 | |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5.6. | 65 856 | 79 078 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 5.6. | 3 507 | 6 755 |
| 12 | Прочие активы | 5.7. | 35 120 | 44 532 |
| 13 | Всего активов | 17 155 618 | 26 467 910 | |
| II. Пассивы | ||||
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
| 15 | Средства кредитных организаций | 5.8. | 0 | 0 |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.9. | 13 964 985 | 23 658 689 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 2 180 435 | 1 760 173 | |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | 5.10. | 150 000 | 0 |
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 1 124 | 23 908 | |
| 20 | Отложенное налоговое обязательство | 4 153 | 6 082 | |
| 21 | Прочие обязательства | 5.11. | 46 689 | 60 125 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 5.12. | 245 162 | 280 771 |
| 23 | Всего обязательств | 14 412 113 | 24 029 575 | |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 24 | Средства акционеров (участников) | 5.13. | 600 000 | 600 000 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
| 27 | Резервный фонд | 8 100 | 8 100 | |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 18 900 | -6 646 | |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 1 746 881 | 1 734 242 | |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 369 624 | 102 639 | |
| 35 | Всего источников собственных средств | 2 743 505 | 2 438 335 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 31 055 001 | 19 534 637 | |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 2 825 041 | 2 882 563 | |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 | |
Страница была полезной?