Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО РОСТ БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2888
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109240, г.Москва, ул.Радищевская Верхняя, д.13,стр.3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -26 208 195 | -16 806 069 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 39 381 560 | 43 602 584 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -70 757 469 | -53 888 275 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 407 093 | 393 838 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 654 | -57 791 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 973 508 | 3 633 490 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -285 189 | -5 900 131 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 747 963 | 1 610 883 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -14 457 355 | -6 052 109 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -190 652 | -148 558 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 321 566 214 | 208 222 702 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -93 878 | 143 282 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 91 480 953 | -1 253 224 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 625 | -3 426 994 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 227 928 489 | 206 216 295 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 212 464 | 7 148 417 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -13 077 378 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -28 616 | -571 206 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 73 427 | 13 043 510 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 295 358 019 | 191 416 633 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -532 468 188 | -409 856 020 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 237 089 919 | 212 621 963 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 923 | -92 540 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 420 371 | 154 335 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 86 621 | 663 819 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -294 877 200 | -196 508 443 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -22 722 | 171 561 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 458 097 | -4 920 249 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 932 614 | 5 852 863 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 1 390 711 | 932 614 |
Страница была полезной?