Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
СОЦИУМ-БАНК (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2881
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -36 277 | -15 758 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 109 686 | 150 882 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -43 620 | -54 121 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 147 | 16 483 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 262 | -6 086 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 278 | 7 845 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 134 | 6 681 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 279 | 6 560 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -113 572 | -135 570 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 347 | -8 432 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -258 508 | -33 872 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | 1 017 | -2 653 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -156 595 | -157 385 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | 495 | 37 663 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -130 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -95 887 | 209 494 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 | -7 837 | 8 837 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 299 | 172 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -294 785 | -49 630 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 32 320 | 38 794 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -3 177 | -256 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | 2 258 | 3 902 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 31 401 | 42 440 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 170 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 170 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -49 | 22 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -93 433 | -7 168 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 436 783 | 443 951 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 343 350 | 436 783 |
Страница была полезной?