Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2880
Адрес (место нахождения) кредитной организации
140083,Московская область, г.Лыткарино, мкр-н 5, квартал 2, д.13
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -607 214 | -409 393 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 780 356 | 2 438 495 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 268 539 | -1 764 230 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 202 704 | 208 704 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -76 343 | -83 079 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -222 | -35 366 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 752 | 81 396 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 61 883 | 53 762 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 206 980 | -1 215 776 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -120 825 | -93 297 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | 1 284 383 | -1 178 283 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 194 | -19 116 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 718 056 | 888 574 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -48 720 | 92 259 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -14 194 | -14 699 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 658 647 | -1 074 114 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 283 200 | -801 742 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 506 | -249 445 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 677 169 | -1 587 676 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 699 891 | -663 471 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 366 232 | 1 275 070 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -106 924 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 107 534 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 563 | -25 880 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 49 709 | 4 707 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 18 937 | 4 646 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -280 576 | 595 682 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 458 | -64 661 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 400 051 | -1 056 655 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 413 707 | 2 470 362 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 813 758 | 1 413 707 |
Страница была полезной?