Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2763
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054, г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -1 584 460 | -1 067 729 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 322 330 | 7 056 991 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 140 043 | -7 197 000 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 232 030 | 518 033 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 388 325 | -29 423 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 229 759 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 308 002 | -36 887 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 780 792 | 184 988 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 370 436 | -1 651 282 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -105 460 | -142 908 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 15 492 615 | -16 044 515 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 853 806 | -742 702 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 489 653 | -17 829 170 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -771 464 | -754 517 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -349 163 | -311 353 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 725 234 | 5 914 579 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -237 715 | -2 573 712 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -238 430 | 252 360 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 13 908 155 | -17 112 244 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -155 381 | -395 133 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 690 585 | 5 631 090 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -261 005 | -334 256 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 505 378 | 303 251 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 779 577 | 5 204 952 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 323 | -161 641 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 17 678 409 | -12 058 933 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 444 609 | 14 503 542 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 20 123 018 | 2 444 609 |
Страница была полезной?