Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КБ ЛОКО-Банк (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2707
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125167, г. Москва, Ленинградский проспект,д.39, стр.80
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 2 018 899 | 3 318 210 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 032 772 | 11 560 407 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 703 284 | -7 091 296 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 162 296 | 1 653 923 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -278 499 | -326 013 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 531 957 | 955 141 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -438 | -544 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 177 828 | 136 313 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 397 242 | 423 538 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 537 618 | -3 405 889 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -763 357 | -587 370 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -3 788 488 | -2 629 088 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 818 | -79 230 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -374 296 | 7 209 219 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 445 195 | 483 584 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 607 134 | 1 336 168 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 780 239 | -15 050 530 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 752 273 | 4 072 342 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -173 214 | 303 767 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 249 779 | -938 146 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -97 354 | 33 738 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -1 769 589 | 689 122 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 108 395 | -1 126 158 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 323 078 | 235 772 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 11 965 | -3 492 470 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 237 117 | 1 338 220 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -574 921 | -87 322 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 135 410 | 48 485 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 148 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 1 241 044 | -2 935 473 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -1 411 406 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -669 228 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 080 634 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 77 609 | -905 818 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -450 936 | -5 232 803 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 8 035 195 | 13 267 996 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 7 584 259 | 8 035 193 |
Страница была полезной?