Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО КБ «Алтайкапиталбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2659
Адрес (место нахождения) кредитной организации
656043, г. Барнаул, ул.Л.Толстого, 38а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 121 595 | 153 527 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 398 520 | 439 418 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -152 502 | -166 228 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 74 010 | 68 183 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -15 823 | -13 135 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | -1 194 | -2 378 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 3 698 | 6 435 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 5 565 | 5 473 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -167 900 | -168 698 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -22 779 | -15 543 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -35 368 | -15 568 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -2 173 | -7 706 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | -7 361 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | 6 672 | -44 299 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | 1 575 | -47 707 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -140 751 | -210 537 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -11 229 | 253 432 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 117 899 | 41 249 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 86 227 | 137 959 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 47 | -5 497 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 18 392 | 1 629 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 18 439 | -3 868 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | -25 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -25 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 270 | 65 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 79 936 | 134 156 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 830 683 | 696 527 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 910 619 | 830 683 |
Страница была полезной?