Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Банк ПТБ (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2638
Адрес (место нахождения) кредитной организации
450008, г. Уфа, ул. Ленина, 70
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 470 479 | 856 274 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 018 981 | 1 333 758 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -442 249 | -956 636 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 52 923 | 65 329 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 977 | -17 276 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 142 008 | 99 702 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -480 | -56 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 463 | 30 730 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 178 120 | 266 631 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -276 952 | -157 617 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -210 358 | 191 709 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 045 847 | -1 348 279 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 768 | -8 938 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 640 028 | 302 056 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -1 123 683 | 188 585 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 008 149 | -1 727 968 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 3 160 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -1 485 920 | 1 510 782 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -1 075 166 | -3 007 044 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -78 485 | 78 484 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 398 | -73 251 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 067 362 | 1 385 855 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -2 575 368 | -492 005 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 185 | -237 922 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 5 928 504 | 2 292 001 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | -3 905 494 | -1 204 910 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 154 086 | 191 984 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -13 432 | -376 456 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 023 | 1 160 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 2 150 502 | 665 857 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -12 574 | -112 616 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -437 440 | 61 236 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 1 033 383 | 972 147 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 595 943 | 1 033 383 |
Страница была полезной?