Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО Кросна-Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2607
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123557, г.Москва, Пресненский вал, д.27
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 897 | 2 760 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 226 093 | 266 082 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -103 592 | -125 455 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 635 | 14 286 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 723 | -2 336 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 106 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -8 766 | -46 610 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 163 | -1 406 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -109 489 | -98 649 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 530 | -3 152 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -316 747 | -147 023 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 256 | -2 445 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -240 295 | 298 383 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 830 | -3 065 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 47 055 | -143 176 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -35 104 | 35 104 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -92 228 | -317 052 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 000 | -15 629 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 399 | 857 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -310 850 | -144 263 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -122 949 | -149 658 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 59 285 | 87 794 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 683 | 11 312 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 156 338 | 12 202 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -584 | -10 579 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 86 407 | -48 929 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 005 | -56 136 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -215 438 | -249 328 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 476 285 | 725 613 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 260 847 | 476 285 |
Страница была полезной?