Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО КБ Альба Альянс
Регистрационный номер (порядковый номер)
2593
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 47 073 | -126 599 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 368 672 | 650 767 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -99 078 | -269 869 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 066 | 40 395 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 460 | -17 460 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 695 | -43 086 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 251 | -157 463 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 638 | 54 961 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -296 191 | -354 044 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 34 372 | -30 800 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 379 567 | 893 668 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 400 | -118 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 556 401 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -773 930 | 2 221 256 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -21 175 | 39 184 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -387 804 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -288 | -9 007 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -476 547 | -1 165 214 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -118 919 | -373 407 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 892 | 12 377 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 332 494 | 767 069 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 722 | 85 437 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 147 877 | 190 817 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -34 266 800 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 34 266 780 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 | -4 477 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 35 787 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 181 907 | 271 777 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 81 600 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 81 600 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -85 352 | -281 095 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 235 939 | 839 351 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 612 483 | 1 773 132 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 376 544 | 2 612 483 |
Страница была полезной?