Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КБ Гарант-Инвест (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2576
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127051 г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 794 049 | 778 110 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 350 311 | 1 502 836 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -477 645 | -651 413 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 147 339 | 121 361 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 243 | -41 830 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 750 | -20 274 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 103 788 | -26 825 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 816 | 104 597 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -255 845 | -282 745 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -62 222 | 72 403 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 131 705 | -2 992 471 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 747 | -12 615 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 43 302 | 917 584 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -38 673 | -423 387 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 126 494 | -734 506 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 929 606 | 2 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -679 012 | -2 685 725 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -501 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -18 923 | 97 562 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 152 | -150 885 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 925 754 | -2 214 361 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 020 058 | 695 547 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 36 798 | 42 502 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 316 924 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 536 | -3 541 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 118 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -986 678 | 1 051 432 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 222 472 | 775 500 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 222 472 | 775 500 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -37 993 | 70 385 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 123 555 | -317 044 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 360 863 | 677 907 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 484 418 | 360 863 |
Страница была полезной?