Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО ГУТА-БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
256
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -59 245 | 226 816 | |
1.1.1 | проценты полученные | 460 871 | 729 397 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -23 545 | -168 981 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 89 809 | 115 793 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -59 656 | -62 224 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 823 | -236 287 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 602 | 340 589 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 165 | 5 049 | |
1.1.9 | операционные расходы | -429 943 | -480 065 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -112 725 | -16 455 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -200 449 | -1 607 622 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 33 245 | -12 877 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 090 464 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 523 704 | 2 693 730 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 726 | -27 369 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -54 949 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 333 785 | -4 194 703 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -4 800 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 007 | -6 654 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -259 694 | -1 380 806 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 33 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 099 | -17 620 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 50 005 | 4 542 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 32 906 | -13 045 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -500 | -445 057 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -227 289 | -1 838 908 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 172 628 | 3 011 536 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 945 339 | 1 172 628 |
Страница была полезной?