Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО БАНК «ПСКБ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2551
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191123, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.ШПАЛЕРНАЯ,42
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 201 164 | 1 375 151 | |
1.1.1 | проценты полученные | 904 786 | 603 267 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -641 113 | -584 013 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 1 058 725 | 907 160 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -415 526 | -318 039 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 585 | 128 857 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 246 | 1 324 292 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 78 129 | 52 307 | |
1.1.9 | операционные расходы | 6 | -677 777 | -633 811 |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -149 721 | -104 869 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 794 677 | 1 990 471 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 521 | -41 238 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 646 439 | -3 671 838 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 42 052 | 1 658 789 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -104 896 | -26 147 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 855 385 | 3 622 244 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 25 088 | 332 591 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 48 654 | 116 070 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 593 513 | 3 365 622 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 138 899 | -3 545 186 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 813 041 | 2 768 745 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -61 942 986 | -21 877 889 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 57 440 170 | 21 080 110 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -59 947 | -67 882 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 436 | 144 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 888 185 | -1 641 958 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 4 | -232 247 | -139 334 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -232 247 | -139 334 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 226 308 | -1 624 169 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 487 637 | -39 839 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 673 844 | 7 713 683 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 186 207 | 7 673 844 |
Страница была полезной?