Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО КБ «Хлынов»
Регистрационный номер (порядковый номер)
254
Адрес (место нахождения) кредитной организации
610002, г.Киров, ул.Урицкого, д.40
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 840 639 | 898 970 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 300 946 | 2 206 189 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -936 967 | -1 023 728 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 565 661 | 491 483 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -168 675 | -120 404 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 19 043 | 12 724 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 75 564 | 234 505 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 78 376 | 79 229 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -946 756 | -886 691 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -146 553 | -94 337 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -1 639 766 | 135 094 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 052 | -32 651 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 584 111 | -1 027 278 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 886 442 | -627 991 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -53 323 | -14 789 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -215 320 | -166 046 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 097 191 | 2 025 173 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 699 | -7 722 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 990 | -13 602 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -799 127 | 1 034 064 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 898 951 | -2 055 563 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 320 423 | 953 955 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -59 637 | -17 990 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 327 967 | 333 460 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -79 109 | -28 043 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 100 715 | 79 705 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 399 | 174 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 711 807 | -734 302 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 68 029 | -114 574 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -19 291 | 185 188 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 1 791 365 | 1 606 177 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 1 772 074 | 1 791 365 |
Страница была полезной?