• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО
Регистрационный номер (порядковый номер)
2518
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350000, г.Краснодар, ул. им. Орджоникидзе дом №46 / ул. Красноармейская, дом №32

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   2 036 410 2 283 510
1.1.1 проценты полученные   8 935 008 8 781 016
1.1.2 проценты уплаченные   -4 830 066 -4 849 513
1.1.3 комиссии полученные   1 841 949 1 471 315
1.1.4 комиссии уплаченные   -239 275 -154 451
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -8 650 -10 809
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -3
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4.2 132 897 232 612
1.1.8 прочие операционные доходы   179 265 218 212
1.1.9 операционные расходы   -3 653 518 -3 034 431
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -321 200 -370 438
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 028 199 -6 680 905
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -193 997 -342 680
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -6 754 694 -1 509 985
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -5 242 483 -12 405 233
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -111 091 -91 131
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   586 030 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -356 182 33 741
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   10 060 400 7 607 924
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -5 867
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -16 182 32 326
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   8 211 -4 397 395
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.1.4, 4.1.5 -303 416 -346 727
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 747 15 212
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -301 669 -331 515
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 4.5 0 400 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 400 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   101 548 -280 056
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -191 910 -4 608 966
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   6 371 554 10 430 876
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.5 6 179 644 5 821 910
Страница была полезной?