Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
БАНК ГЛОБУС (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2438
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -21 810 | 4 604 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 199 826 | 217 773 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -67 240 | -80 009 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 36 019 | 39 488 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 164 | -11 676 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 845 | 178 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 354 | 39 096 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -3 953 | 7 707 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -197 645 | -202 807 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 852 | -5 146 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 202 149 | -463 395 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 374 | -379 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -104 713 | -490 312 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -69 676 | 100 303 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 41 576 | 3 420 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -84 000 | 32 702 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 414 987 | -205 140 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -820 | 89 676 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 169 | 6 335 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 180 339 | -458 791 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -4 614 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 163 067 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 4 705 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 185 980 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 396 | -9 731 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 439 | 1 440 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -40 957 | 340 847 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 125 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 125 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 779 | -68 480 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 141 161 | -61 424 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 326 613 | 388 037 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 467 774 | 326 613 |
Страница была полезной?