Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО КБ ПФС-БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2410
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017 г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.37/4, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -90 663 | -209 731 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 198 815 | 207 261 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -148 211 | -248 322 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 879 | 7 148 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 261 | -7 105 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 417 | -35 637 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 400 | 39 720 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 38 209 | 9 725 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -177 162 | -165 329 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 915 | -17 192 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 774 | 36 755 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -672 | -1 673 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 350 580 | -91 416 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -998 | 7 356 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -38 792 | -436 163 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -36 479 | 471 598 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -327 | 73 964 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -288 519 | 13 355 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 433 | -266 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -102 437 | -172 976 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 226 768 | -13 073 446 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 206 814 | 13 239 008 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 102 698 | -38 849 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 089 | 3 134 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 966 | 835 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 79 621 | 130 682 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3.6 | 27 000 | 14 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.6 | 27 000 | 14 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 565 | -8 266 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.3 | 1 619 | -36 560 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.3 | 115 701 | 152 261 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.3 | 117 320 | 115 701 |
Страница была полезной?