Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2275
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 664 473 | 14 376 269 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 40 751 391 | 33 989 969 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 115 587 | -17 704 112 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 018 466 | 10 706 573 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 437 792 | -3 651 455 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 129 039 | 1 682 598 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 798 461 | 3 735 544 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 081 337 | 1 079 839 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -20 839 491 | -13 385 237 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 721 351 | -2 077 450 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 27 992 054 | 58 929 186 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -59 728 | -231 488 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 344 540 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -46 340 130 | 21 917 690 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 771 907 | 1 107 731 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -148 312 | 156 614 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 58 516 867 | 34 842 827 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 193 060 | 1 265 685 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 352 767 | -341 247 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 50 163 | 211 374 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 | 37 656 527 | 73 305 455 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -292 272 015 | -262 602 320 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 271 793 986 | 210 401 424 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -12 685 590 | -29 654 896 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 465 107 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 042 421 | -587 307 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 141 771 | 1 121 350 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 615 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 | -30 599 162 | -81 320 134 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -1 321 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 321 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 664 422 | -1 103 179 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 720 466 | -9 117 858 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 24 240 988 | 33 358 846 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1, 10 | 31 961 454 | 24 240 988 |
Страница была полезной?