Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ТКБ БАНК ПАО
Регистрационный номер (порядковый номер)
2210
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 727 377 | 4 195 922 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 18 737 288 | 22 216 937 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 028 167 | -14 042 336 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 332 387 | 2 305 237 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -790 472 | -640 809 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 298 | -378 090 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -143 764 | 687 443 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 158 377 | 147 943 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 322 628 | -5 451 078 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -212 346 | -649 325 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -17 443 732 | -7 395 080 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 78 821 | -124 281 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -21 930 382 | -2 795 737 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -11 130 979 | -4 150 708 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 735 292 | -229 138 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 703 451 | -1 769 740 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 28 400 211 | 8 854 831 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 322 249 | -4 406 563 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -7 109 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 579 605 | -2 835 617 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 479 194 | 68 982 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -15 716 355 | -3 199 158 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 929 416 | -26 110 191 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 26 184 710 | 27 609 388 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -415 509 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 12 983 449 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -170 787 | -288 711 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 289 249 | 90 862 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 20 357 205 | 885 839 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 150 005 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 150 005 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 290 509 | 96 722 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 931 359 | -2 066 592 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 002 446 | 13 069 038 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 933 805 | 11 002 446 |
Страница была полезной?