Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО «МКБ ИМ.С.ЖИВАГО»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2065
Адрес (место нахождения) кредитной организации
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д.64
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 83 284 | 84 306 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7.2 | 396 809 | 418 460 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -152 752 | -186 647 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 55 460 | 57 570 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 935 | -10 399 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -677 | -18 487 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 719 | 5 618 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 107 | 4 082 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7.3 | -203 243 | -180 435 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7.3 | -6 204 | -5 456 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 29 286 | -129 360 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 557 | -2 263 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -161 703 | -207 208 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.2 | -46 977 | 155 115 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7.2, 7,3 | -13 561 | -10 656 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 253 180 | -66 883 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -96 | 2 535 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 112 570 | -45 054 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -29 005 | -17 556 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.2, 7.3 | -20 749 | -20 101 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 178 | 19 722 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -46 576 | -17 935 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 800 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 800 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 431 | -8 551 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.1, 7.4 | 61 625 | -71 540 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1, 7.4 | 214 234 | 285 774 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1, 7.4 | 275 859 | 214 234 |
Страница была полезной?