Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
«СИБСОЦБАНК» ООО
Регистрационный номер (порядковый номер)
2015
Адрес (место нахождения) кредитной организации
656049, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 61-а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 | 125 695 | 57 407 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 | 572 160 | 486 302 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 10 | -284 887 | -272 611 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 | 101 494 | 101 281 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 10 | -6 401 | -5 863 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 | 1 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 | 5 038 | 4 905 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 | 6 453 | 1 586 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 10 | -249 104 | -240 462 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 10 | -19 059 | -17 731 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 | -202 744 | -390 875 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 | -4 510 | -9 727 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 | -1 009 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 | -1 277 369 | -1 310 223 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 | -3 883 | 9 152 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 10 | 152 930 | 50 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 | -17 333 | -19 503 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 934 024 | 903 567 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 | -11 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 | 14 406 | -2 641 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 | -77 049 | -333 468 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 | 500 | 15 000 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 | -22 074 | -3 614 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 | 1 187 | 127 872 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 10 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 | -20 387 | 139 258 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 10 | 0 | -519 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 10 | 519 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 10 | -1 289 | -245 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 | -770 | -764 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 | -844 | 512 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 | -99 050 | -194 462 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 | 558 725 | 753 187 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 | 459 675 | 558 725 |
Страница была полезной?