Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АБ «ДЕВОН-КРЕДИТ»(ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1972
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г АЛЬМЕТЬЕВСК УЛ.ЛЕНИНА,77
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 125 904 | 1 748 423 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 144 478 | 1 764 636 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 081 132 | -1 156 876 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 551 547 | 490 842 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -175 451 | -180 972 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 484 | -61 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -77 897 | 2 297 283 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 149 258 | 23 214 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 267 324 | -1 378 793 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -116 091 | -110 850 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 990 154 | 1 054 844 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 813 | -73 086 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 610 240 | -1 820 953 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 129 605 | 124 785 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -740 029 | 1 170 978 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 016 642 | 1 560 527 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11 329 | -403 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -34 820 | 92 996 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 116 058 | 2 803 267 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -86 272 425 | -32 914 914 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 80 594 467 | 32 482 286 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 235 | -52 712 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 47 017 | 93 887 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 673 176 | -391 453 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 46 449 | -992 558 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 46 449 | -992 558 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -22 305 | -1 600 041 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 | -532 974 | -180 785 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 201 334 | 3 382 119 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 668 360 | 3 201 334 |
Страница была полезной?