Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
МКБ «ДОН-ТЕКСБАНК» ООО
Регистрационный номер (порядковый номер)
1818
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г. ШАХТЫ ПРОСПЕКТ КРАСНОЙ АРМИИ, 140
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 663 | 1 927 | |
1.1.1 | проценты полученные | 95 065 | 94 033 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -26 191 | -29 237 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 12 244 | 12 426 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 356 | -1 247 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 66 | 79 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 953 | 1 093 | |
1.1.9 | операционные расходы | -66 378 | -67 599 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 740 | -7 621 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 490 | -132 333 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -100 | -1 197 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -11 740 | -135 080 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 520 | -1 785 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 882 | 4 936 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -52 | 793 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 173 | -130 406 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -642 | -439 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 504 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 862 | -439 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 19 000 | 70 000 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 19 000 | 70 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 | -104 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 37 031 | -60 949 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 49 792 | 110 741 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 86 823 | 49 792 |
Страница была полезной?