Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО БАНК «ЕРМАК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1809
Адрес (место нахождения) кредитной организации
628624, Г НИЖНЕВАРТОВСК УЛ.МИРА,68
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 147 070 | 182 369 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 346 221 | 371 111 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -103 148 | -116 746 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 165 194 | 152 383 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 095 | -34 794 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 49 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 295 | 16 032 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 214 | 6 957 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -223 000 | -202 266 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 660 | -10 308 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -222 689 | -219 816 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 289 | -4 095 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -28 837 | -607 972 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 047 | 11 949 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 43 | -16 398 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -183 715 | 385 266 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 516 | 11 434 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -75 619 | -37 447 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 749 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 861 | -6 685 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 110 | 18 038 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 42 998 | 11 353 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 365 | -17 522 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 11 | -32 256 | -43 616 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 381 912 | 425 528 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 349 656 | 381 912 |
Страница была полезной?