Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО МОСОБЛБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
1751
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107023, г.МОСКВА, ул.Большая Семеновская, д.32, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 728 884 | 9 086 269 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 24 467 930 | 28 717 693 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -18 597 885 | -19 019 523 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 350 524 | 418 199 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -399 359 | -500 006 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 531 786 | 4 506 193 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 302 756 | -709 065 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 824 236 | 286 070 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 220 566 | -4 165 018 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -530 538 | -448 274 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 576 733 | -3 195 017 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 207 794 | -1 267 871 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18 944 870 | 9 161 431 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -23 362 750 | -2 638 249 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -221 455 | 2 328 717 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 31 593 481 | -30 304 533 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 054 550 | 19 729 950 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 409 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 756 789 | -10 843 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -508 215 | -193 619 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 305 617 | 5 891 252 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 825 724 | -6 898 763 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 164 630 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -265 368 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 348 281 | 670 139 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 578 181 | -6 228 624 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -282 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 141 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -141 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 803 | -182 653 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 713 492 | -520 025 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 404 316 | 2 924 341 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 117 808 | 2 404 316 |
Страница была полезной?