Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «РН Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
170
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 540 134 | 5 189 743 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 596 895 | 8 894 933 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 363 041 | -2 512 121 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 293 386 | 2 197 768 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -167 417 | -127 527 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 837 456 | -1 044 257 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 143 096 | 100 220 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 186 290 | -1 582 581 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -939 039 | -736 692 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -553 444 | -4 358 694 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -360 852 | -17 751 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 394 211 | -11 241 297 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 29 041 | -138 279 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 137 488 | 3 084 432 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -728 236 | 1 009 304 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 000 000 | 5 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -178 592 | -55 103 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.1 | 1 986 690 | 831 049 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -444 181 | -100 673 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 49 896 | 99 479 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -132 667 | -110 023 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -297 | -3 773 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.1 | -527 249 | -114 990 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -391 189 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.1 | 0 | -391 189 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.1 | -734 | -17 143 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.1 | 1 458 707 | 307 727 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1 | 552 695 | 244 968 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1 | 2 011 402 | 552 695 |
Страница была полезной?