Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО КБ «Лэнд-Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1478
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125130,Москва,6-ой Новоподмосковный пер. д.4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 003 | 42 671 | |
1.1.1 | проценты полученные | 39 081 | 36 204 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -8 250 | -7 738 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 564 | 425 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 | -23 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | ||
1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 575 | 60 472 | |
1.1.9 | операционные расходы | -37 702 | -44 103 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 239 | -2 566 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 75 318 | -32 869 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 167 | -2 206 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 66 190 | -21 315 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 384 | -1 601 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 173 | 13 083 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 400 | 2 700 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 918 | -23 530 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 70 315 | 9 802 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 267 | -113 673 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 60 054 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 267 | -53 619 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 11 000 | 47 064 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 11 000 | 47 064 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 61 048 | 3 247 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 68 172 | 64 925 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 129 220 | 68 172 |
Страница была полезной?