Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «СОБИНБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1317
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123376, Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр.56
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 550 671 | -1 070 722 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 415 276 | 2 305 559 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -399 176 | -569 496 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 826 | 45 633 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 878 | -5 826 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 507 | 1 711 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 818 | 111 771 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 47 586 | 51 224 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 622 563 | -2 971 821 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 067 | -39 477 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 891 398 | -235 285 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 602 | -15 323 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 739 640 | 576 134 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 611 829 | 8 029 019 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 783 | 162 477 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 102 413 | -9 215 237 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -962 045 | -597 115 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 079 603 | 765 137 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -64 941 | 59 623 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -659 273 | -1 306 007 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 188 864 | 687 793 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -61 292 799 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 61 292 799 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -228 410 | -215 166 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 731 664 | 393 560 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 692 118 | 866 187 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 457 | -23 249 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7. | -19 388 | -463 069 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 275 655 | 738 724 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 295 043 | 275 655 |
Страница была полезной?