Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО КОМБАНК «АРЗАМАС»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1281
Адрес (место нахождения) кредитной организации
607220, Г АРЗАМАС УЛ.КИРОВА,33
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 57 275 | 77 245 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 207 404 | 207 310 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -91 677 | -84 253 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 656 | 17 180 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 621 | -1 385 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -736 | -167 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 59 | 203 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 999 | 771 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -61 799 | -48 109 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 010 | -14 305 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 385 236 | 24 022 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 460 | -2 180 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 251 126 | -70 733 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -51 | 1 415 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 135 605 | 95 876 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 | -356 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5.4 | 442 511 | 101 267 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 419 936 | -446 818 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 071 012 | 290 588 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -210 | -608 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5.4 | -349 134 | -156 838 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 40 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 054 | -6 002 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -15 054 | 33 998 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 | -444 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 78 313 | -22 017 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 37 839 | 59 856 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1 | 116 152 | 37 839 |
Страница была полезной?