Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО Плюс Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1189
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 952 516 | 1 188 445 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 029 027 | 5 041 479 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 656 970 | -2 475 212 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 778 635 | 1 225 514 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -437 294 | -459 861 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -99 | -9 681 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -41 406 | -24 043 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 856 876 | 723 676 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 382 608 | -2 653 502 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -193 645 | -179 925 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 936 354 | -975 604 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 29 788 | -59 209 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 924 | 744 148 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 385 738 | -13 132 412 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -147 413 | 94 147 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 322 385 | 7 956 229 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 925 326 | 3 283 587 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -80 000 | 80 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 135 168 | 57 906 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -983 838 | 212 841 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -74 492 | -94 187 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 949 | 27 068 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -67 543 | -67 119 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 438 345 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 438 345 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 420 | -160 712 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -625 456 | -14 990 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 776 237 | 1 791 227 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 150 781 | 1 776 237 |
Страница была полезной?