Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1166
Адрес (место нахождения) кредитной организации
603155, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД УЛ.МАКСИМА ГОРЬКОГО,262 П.4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 951 | -32 520 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 427 246 | 517 802 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -233 177 | -293 916 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 60 908 | 65 609 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 841 | -12 278 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -646 | -168 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 398 | 3 750 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 26 991 | -88 626 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -249 830 | -219 248 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 098 | -5 445 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -434 512 | 153 619 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 080 | -12 603 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -74 810 | 176 465 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 121 502 | -822 226 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -21 248 | 2 916 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -24 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -168 356 | 103 713 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -264 908 | 702 623 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -16 040 | 16 040 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 732 | 10 691 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -409 561 | 121 099 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 100 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | 18 647 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 612 | -158 822 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 250 | 481 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 361 | -39 694 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 350 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 350 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 034 | -6 643 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -75 956 | 74 762 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 302 092 | 227 330 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 32 | 226 136 | 302 092 |
Страница была полезной?