Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1158
Адрес (место нахождения) кредитной организации
654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89-A
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -40 644 | 255 209 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 601 793 | 630 708 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -300 172 | -292 188 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 277 212 | 280 535 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -92 827 | -86 320 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -63 319 | 143 761 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 139 | 12 077 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -418 185 | -383 287 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -57 287 | -50 077 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 877 258 | -557 804 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 753 | -7 699 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 | -2 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 086 837 | -927 955 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 688 | -6 509 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 820 599 | 399 307 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 264 | -14 946 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 836 614 | -302 595 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 792 108 | -197 339 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 883 052 | 311 535 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 162 268 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 593 | -45 254 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 208 | 4 659 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 930 441 | 235 869 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 992 | -14 993 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 992 | -14 993 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 115 054 | -145 137 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 13 235 | -226 856 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 723 834 | 950 690 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 737 069 | 723 834 |
Страница была полезной?