Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

ПАО КОМБАНК «ХИМИК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1114

Адрес (место нахождения) кредитной организации

606008, Г ДЗЕРЖИНСК УЛ.УРИЦКОГО,10 Б

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4.6	27 167	23 300
1.1.1	проценты полученные		112 090	137 686
1.1.2	проценты уплаченные		-46 568	-60 032
1.1.3	комиссии полученные		16 969	17 732
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 521	-2 825
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 449	2 270
1.1.8	прочие операционные доходы		9 082	1 381
1.1.9	операционные расходы		-53 929	-64 041
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 405	-8 871
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-86 659	-66 668
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		722	-1 195
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		37 526	-90 145
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-38 583	2 792
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-87 016	-7 856
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-3 397	30 593
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4 089	-857
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-59 492	-43 368
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 026	-2 391
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 120
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2 906	-2 391
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		23	-58
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-62 375	-45 817
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		149 293	195 110
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		86 918	149 293

Страница была полезной?