Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное Общество «Евразийский банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
969
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -29 746 | -11 580 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 224 819 | 211 935 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -76 373 | -90 135 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 81 493 | 24 736 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 246 | -12 529 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -928 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 379 | 61 698 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 369 | 4 989 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -229 453 | -198 647 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 953 | -13 627 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 248 122 | 95 320 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -236 | -4 899 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 116 150 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -260 649 | -406 843 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 032 | -49 504 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 71 780 | 544 925 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 293 171 | 8 634 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 874 | 3 007 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 218 376 | 83 740 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -96 295 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 96 295 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -162 717 | -48 864 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 57 705 | 10 500 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 085 | -27 199 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -110 097 | -65 563 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 744 | -11 148 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 103 535 | 7 029 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 448 184 | 899 985 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 551 719 | 907 014 |
Страница была полезной?