Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
760
Адрес (место нахождения) кредитной организации
308000, г.Белгород, Белгородский проспект, дом 73
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 910 | 228 415 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1,2,3,4 | 478 419 | 483 786 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1 | -294 331 | -343 068 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 | 119 919 | 116 093 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1 | -46 753 | -38 793 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -45 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -16 418 | 252 150 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 | 4 507 | 3 554 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1,2,3,4,5,6,7 | -202 476 | -227 563 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1,2,3 | -37 912 | -17 744 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 246 941 | -584 333 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 818 | -7 166 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1,2,3 | -676 313 | -83 827 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1,2,3,4,5,6,7 | 7 404 | -4 332 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 933 441 | -387 834 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -122 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1,2,3,4,5,6,7,8 | -12 773 | 20 826 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 251 851 | -355 918 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -42 294 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 109 029 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1,2,3 | -703 149 | -70 067 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 | 370 139 | 100 123 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1,2,3,4,5 | -6 264 | -4 875 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1,2 | 94 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -339 180 | 91 917 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1,2 | -36 004 | -29 962 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -36 004 | -29 962 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 508 | -37 422 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -121 825 | -331 385 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 | 690 357 | 922 714 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | 568 532 | 591 329 |
Страница была полезной?