• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер (порядковый номер)
705
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620026 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.75

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   3 308 849 1 505 740
1.1.1 проценты полученные   12 359 166 11 777 266
1.1.2 проценты уплаченные   -6 927 502 -7 715 219
1.1.3 комиссии полученные   1 884 201 1 302 552
1.1.4 комиссии уплаченные   -240 978 -228 780
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -11 652 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   174 300 248 964
1.1.8 прочие операционные доходы   273 082 442 313
1.1.9 операционные расходы   -3 921 789 -3 905 098
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -279 979 -416 258
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 043 159 -1 944 568
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   13 941 -121 958
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   10 336 282 12 616 520
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 573 835 6 058
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -3 533 542
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -6 369 704 -2 102 337
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -3 371 634 -8 452 015
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -39 941 -222 643
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -38 268 -134 651
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   2 265 690 -438 828
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -7 773 237 -12 238 604
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   5 924 188 10 774 077
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -62 221 -50 167
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   766 148 536 380
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -455 245 -265 758
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   78 053 25 260
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 522 314 -1 218 812
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 880 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -11 -220 092
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -11 659 908
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -101 815 -331 954
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   641 550 -1 329 686
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 2.5 8 373 668 10 987 820
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2.5 9 015 218 9 658 134
Страница была полезной?