Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер (порядковый номер)
705
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620026 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.75
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 308 849 | 1 505 740 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 359 166 | 11 777 266 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 927 502 | -7 715 219 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 884 201 | 1 302 552 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -240 978 | -228 780 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -11 652 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 174 300 | 248 964 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 273 082 | 442 313 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 921 789 | -3 905 098 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -279 979 | -416 258 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 043 159 | -1 944 568 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 941 | -121 958 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 336 282 | 12 616 520 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 573 835 | 6 058 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 533 542 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 369 704 | -2 102 337 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 371 634 | -8 452 015 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -39 941 | -222 643 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -38 268 | -134 651 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 265 690 | -438 828 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 773 237 | -12 238 604 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 924 188 | 10 774 077 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -62 221 | -50 167 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 766 148 | 536 380 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -455 245 | -265 758 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 78 053 | 25 260 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 522 314 | -1 218 812 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 880 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -11 | -220 092 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -11 | 659 908 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -101 815 | -331 954 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 641 550 | -1 329 686 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.5 | 8 373 668 | 10 987 820 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.5 | 9 015 218 | 9 658 134 |
Страница была полезной?